פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
זיהוי המסמץ: ד0/שש 882
חתימת ראש הרשות: 1
חתימת הגזבר:
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייביט - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופייט
סה''נ נכסים
התתייבויות ועודפים
בנקיים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סתייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הוגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התתייבויות ועודפים
21.58
2009
2,009
12
20,000
|68
14
12
2155
)30(
5
7
1000
22005
00
205
14
204
7
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 07 /\(82
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
127
0
51
106
2207
00
109
09
11
(636)
ה
::|
\(-08
2.008
55
22,022
20066
109
|21
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות והיטלים 155
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות [ 1
ערבויות שנתנו 2,003
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי חגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה כ
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן היטל ביוב 13
קרנות אחרות 2
סה"כ קרנות 1.04
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: דקשונ 8₪2
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
1.31
|.008
2013
170
55
111
20.06
חוף השדון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אתרים
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העכרות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 01 /ש(882
תקציב שנתי *
מאושר
000
007
120
2,068
055
12
15
0
88
2,000
100
18
0
2,211
21
211
|00
1.000
תקציב יחסי
לתקופת
|00
2007
1020
2.08
|05
12
155
0
8
2.000
1.000
0.008
20
21
3
21
000
1000
עמוד 4 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
ביצוע מצטבר
0,066
2005
24
220008
2,003
13
1
6
55
66
1009
100
01
21
1.02
000
11
1713
20
סטית
מהתקציב
146
)452(
6(
)3,140(
)2,152(
)919(
)164(
6
22
)1,969(
)1,687(
)319(
206
19
)21(
)929(
)2,748(
)129(
200
1
)51(
סטית
מהתקציב ב%
%
)1%
)%
)%
)%
0%
4%
2%
1%
-%
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליט בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטתון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתברייים אחרים
סחייכ תשלומיט
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבוליט ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיט שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון וּמנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: זכ /\!302
תקופת הדות
1,000
1
1.08
4
13
1
20
14
7
108
209
|44
0
9
05
24
155
7.1
2.044
וי
18
2,004
108
08
עמוד 5 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018
שנה קודמת
10000
1
15
20
206
16
14
006
12
6
204
14
14
8
102
006
20.06
9
5
24
2,006
12
24
15
15
8 יש 06
9-ה
686 22000 ל 66798 וו 2000 69ל 7 וצ 966961 0% 6 6 אש ם26.0% 66
בא 06666 96
9667 2 ול [060'9 9% 09| 206 הרי 009 9 6 26
6 96
56
סט 6
מו יי ל'096 1 224 ל'096 ל'096 6 ב %6
ב אס 6ל?
ב 6ז
א 48
שש 98
98 ₪
8ל
צ\א %8
מא 5% 9 6 ל ,04 59 08 06 9 8?
10% 4 06 69% 9676 6 2767 6 ל 4 5% 15
1 4 16 2 לן 2:6 כיי) יי / אא₪06 64/04
6 864
6 4
6 ₪ 94
בא 6 54
בא 6006 0
+
72
שאושסש 4ז
60 29
)אא 69
6 9
9 6 6
0
ונ 4 99% לפ'פס 09 ל 64 לץ'ללל 5 09 9
20% 20% 0% ל'26 9 ו 6% ב 006
006 0056 2 לג יו 06 ל 1 998(
106 1:06 1 007 (ע'000) (% ל ל
+ 0 90 צס
צ)אאוש 6
. , / / אא /
0 06 6 וק ₪ אה ו / אוש א ב
וי הי לי ל לג שא שס)פט | שאנטסשש 4 0 ו ששב
ו לי 6 6 6 בי | 6 6 . 0
₪
ב - ל 016
7 :464\6₪ - 8102 0 שש
|
6
%=08
8
9
6
%6
1%
5%
095
05
00
(299'6)
4
מ
6
0297
יד
)299(
9%
שש
242
6 | ג 0
ב ₪ 6 שא
7 :66ו:440 - 8105
0 /
%08
8
%9
%6
6
02
23
205
3
09
)269%6(
568
4
066
097
0997
)299(
2%
1
200
2006
ו
א
+8
8
8
6
9
1-01
200
9
09
989
)69'00(
677
04
209
9
1%
(לל 0)
הב
('006)
ל
6
)שא
006 04+ 8
(6) וטא
6 טס
6 066 606 / 006 ב 0
606 06 0.606 / 4604 66 6
606 0% 0% 0604 6666
% > 60664 0040 6
% 0006 660 06 04/6 0 0% - 6
ו 666 - 06 60 0006 0066 606 %
(ש\ ₪0 )60 066% 1 00/6 00 6 06ב 9%
(\0 06%) 06666 > %
>) 664 6664 600
> 60
ו
0
₪
20646 ש66\ שו
(60\0) שס\\ 060%
(000ם) ם6046) ₪04
66 06 66/3066
00 05 400666 סש
0
0 66 ו
6 6 >
06 6% 60
(040ם) 1.6 6 \40ס 6 ₪06
(060ם) 6604 106
666 0066 0061 66
(00\0ם) ם00\60% 60406 סא
46 /
> 6 66
)6%6 6
ב - 5 000
טלוש
₪
2
ב
2%
90
]ל
56
9%
900
"00
2
9
09
=:
86
₪ אס
ו
%
6
%6
%
%6
%6
%4
%6
%6
%6
%6
%9
%6
% סש ₪066
₪
126460 6
6
6
0
|59
66
09
009
66
לץ
0
ה
6 200
ה
6 426460
6
4
0
יק
6
9
09
יי
לס
4
0
0060 6
8102- 46060: 7?
71 8 א
בח
00060
8
0
6
,
0
9
44
לש
09
59
6%
ד
ל
ב
ל
ו
0
5
6
0
9
14/4
6
09
156
698
0
6066
006 4:5 8
ב 06
א 4 א 666 6/0006
ו
וליוו ב נא
2 6
ל בא 000
606
וי + 0
9 בו
(6100) 64-00 00666 0.08
ל 909 (6160) םש 6.0
86-ל (ם)\61) ש6א06 וא
הקל א
ל אס
99 מו
['90ל ב
ליכי 0 0 00140
בלו ב
בלו
₪ 6 אב
6 טם
שא - 9 06
6 ₪06
7
7
2
ו
5
(01ל)
סל
טש
1
6
2
\9(
6
הב
0
6
₪
6[
(0ו
0(
0(
0(
0
6
ו
2 6
06 9
סססל 7
6% 664 0000 006 0
727 א
0% 06 4
יו 09 00%
יולו 1 ויו
1 1 41
1 6 יי
6 % 006
7 מוויוו זי :ו - 077 770 0697
4 1 שי
ל 4 "יי
יי 9 וי
08 ב 08
2-ו 0% יניו
09 ל 00%
10% 1 0%
1% 8 00%
1] 1 08
ל 9 66|
12 )! 21 2
7 , ל
כב 6 לי
09 % 00
- 06 46404 00% /60 60
7 0666 800
7 :ש480\6 - 8102
2 ין:
1
- 4687 9-7
ו ב 0066
?7
6 יב
00% 6
וי 7
1 5
יי 6
006 %
יויבויון 2
0% 1
יי 8
9 4
8 59
2 0%
וי 9
0% [
יי 6
08 :
06 9
4 6
וי :₪
הי 6
00%7% %
6 46 0
7 6 תשש
₪00
8 :יצ ₪6
6
אש 06% סגא ₪ 0606
ב6א6\ 605%
א 0% 66006
6
בא
06 066
)!א 6466 6
₪06 16
ו %6
ב 6
ב 6 6
0% 16
6 7 71-[
0660 6 ₪46
םשא - 48
6 98
שַע(- 58
6 98
יר %8
4 8
18
דש רק :
ב 06 0/6
בא 0 - 64
9>- 6
460 א .9%
בא 06060 2
%0-
ה 72
טסט -70
4 5
6
79 6
6% | פך
ב 9ך
9 00
₪, 6
- 2 בו
09
44
19
79
6
00%
8
1
7
9%
גי
ו
ו
,96
0%
1006
4
5%
10%6
בי
10%86
90%
₪
6
[ ו
9%
6
%
0%
61
0%
4
,
6
סל
0%
9
6
0%
1
ול
צאא 6
4
698
צם ה
זז 0
6 4
6 3
ץפל
% ייב
6%
0%
09 9%ל
6%
5%
06 ,
ו 6
?7 ל :46400 -8[05
- -
0 0 0000 000 כ
₪
%
6
6
6
לפ
6
6
ב
6%
099
98
כ
2979607
69
69
9(
6
כ
בור וי
עיט
6060
₪06 0:5 8
0246/66
שא סש ₪ 0606
ו
ו ₪ 006
6
060
ב
ו
0
0
א
0)68 8 - 0666 66